ช่วงอุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand Zones) คืออะไร?
ช่วงอุปสงค์ (Demand Zone) และช่วงอุปทาน (Supply Zone) เป็นบริเวณบนกราฟราคาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ทำการซื้อขายในปริมาณมาก บริเวณเหล่านี้มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง
ช่วงอุปสงค์ (Demand Zone) หรือโซนซื้อ: คือบริเวณที่เกิดแรงซื้อ (Demand) มากกว่าแรงขาย (Supply) ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมา และมีแรงซื้อจำนวนมากเข้ามาทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
ช่วงอุปทาน (Supply Zone) หรือโซนขาย: คือบริเวณที่เกิดแรงขาย (Supply) มากกว่าแรงซื้อ (Demand) ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวต่ำลง มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นไป และมีแรงขายจำนวนมากเข้ามาทำให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
ลักษณะสำคัญของช่วงอุปสงค์และอุปทาน:
การพักตัว (Consolidation): ก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง มักจะมีช่วงพักตัวหรือการ Sideways ของราคาเกิดขึ้น
การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง (Imbalance): หลังจากช่วงพักตัว ราคามักจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วและมีโมเมนตัมสูง โดยทิ้งช่องว่างราคา (Gap) หรือแท่งเทียนขนาดใหญ่ไว้
บริเวณที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม (Unmitigated Zones): เชื่อกันว่าบริเวณเหล่านี้ยังคงมีคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ได้รับการจับคู่ (Unfilled Orders) จำนวนมาก และราคาอาจกลับมาทดสอบบริเวณเหล่านี้อีกครั้งในอนาคต
ตัวอย่างพร้อมรูปภาพประกอบ:
1. ช่วงอุปสงค์ (Demand Zone)
ในภาพด้านบน จะเห็นว่าราคามีการปรับตัวลงมา จากนั้นเกิดช่วงพักตัว (สีเขียวอ่อน) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแรงซื้อสะสมอยู่ เมื่อราคาหลุดออกจากช่วงพักตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง บริเวณพักตัวนี้จึงกลายเป็นช่วงอุปสงค์ (Demand Zone) ที่มีศักยภาพ ในภายหลัง เมื่อราคากลับลงมาทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง ก็ได้รับการสนับสนุนและปรับตัวขึ้นไป
2. ช่วงอุปทาน (Supply Zone)
ในภาพด้านบน จะเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้นไป จากนั้นเกิดช่วงพักตัว (สีเทา) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแรงขายสะสมอยู่ เมื่อราคาหลุดออกจากช่วงพักตัวลงมาอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง บริเวณพักตัวนี้จึงกลายเป็นช่วงอุปทาน (Supply Zone) ที่มีศักยภาพ ในภายหลัง เมื่อราคากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง ก็เผชิญกับแรงขายและปรับตัวลงมา
สิ่งที่ควรสังเกตหรือพิจารณาเมื่อใช้ช่วงอุปสงค์และอุปทานในการเทรด:
ตำแหน่งในโครงสร้างตลาด: ช่วงอุปสงค์ที่เกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้น และช่วงอุปทานที่เกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลง มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวออกจากโซน: การเคลื่อนไหวของราคาออกจากช่วงอุปสงค์หรืออุปทานที่รวดเร็วและมีโมเมนตัมสูง แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่แท้จริง
ระยะเวลาที่อยู่ในโซน: ช่วงอุปสงค์หรืออุปทานที่มีระยะเวลาการพักตัวสั้นๆ มักจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าช่วงที่มีการพักตัวนาน
การทดสอบโซน: เมื่อราคากลับมาทดสอบช่วงอุปสงค์หรืออุปทาน ควรสังเกตการตอบสนองของราคา หากราคามีการปฏิเสธบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อขายในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
ความสดใหม่ของโซน (Freshness): ช่วงอุปสงค์หรืออุปทานที่ยังไม่เคยถูกทดสอบมาก่อน (Fresh Zones) มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโซนที่ถูกทดสอบมาหลายครั้งแล้ว
การซ้อนทับกับแนวรับแนวต้านอื่นๆ: หากช่วงอุปสงค์หรืออุปทานซ้อนทับกับแนวรับแนวต้านที่สำคัญอื่นๆ (เช่น Fibonacci Retracement, Pivot Points) ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโซนนั้น
การพิจารณากรอบเวลา: ช่วงอุปสงค์และอุปทานสามารถพบได้ในทุกกรอบเวลา การวิเคราะห์ในหลายกรอบเวลา (Multi-Timeframe Analysis) จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้น
ข้อควรระวังในการใช้ช่วงอุปสงค์และอุปทาน:
ไม่ใช่ทุกโซนจะได้รับการเคารพ: ราคาอาจทะลุผ่านช่วงอุปสงค์หรืออุปทานได้เสมอ ดังนั้น การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ขนาดของโซน: ช่วงอุปสงค์และอุปทานอาจมีขนาดแตกต่างกัน การระบุขอบเขตของโซนที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการซื้อขาย
การยืนยัน (Confirmation): ไม่ควรเข้าซื้อขายทันทีเมื่อราคาสัมผัสโซน ควรรอสัญญาณยืนยันอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Patterns) หรือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
การบริหารความเสี่ยง: ควรกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิธีมองและใช้ประโยชน์จากช่วงอุปสงค์และอุปทานในการเทรด:
ระบุช่วงอุปสงค์และอุปทานที่สำคัญ: มองหาบริเวณที่มีการพักตัวก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง
วาดโซน: กำหนดขอบเขตของโซน โดยทั่วไปจะใช้ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง
รอราคากลับมาทดสอบโซน: อดทนรอให้ราคากลับมายังบริเวณที่เราได้ระบุไว้
มองหาสัญญาณยืนยัน: สังเกตการตอบสนองของราคาเมื่อเข้าใกล้โซน และมองหาสัญญาณยืนยันการกลับตัว
วางแผนการเข้าซื้อขาย: กำหนดจุดเข้า (Entry Point) จุดทำกำไร (Take Profit) และจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) โดยอ้างอิงจากโซนและสัญญาณยืนยัน
บริหารความเสี่ยง: กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม
ช่วงอุปสงค์และอุปทานเป็นแนวคิดที่สำคัญในการวิเคราะห์ราคาและระบุบริเวณที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex
หวังว่าคำอธิบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับช่วงอุปสงค์และอุปทานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้เลยครับ